期貨:鐵礦石1409周四震蕩,最低735,最高744,收至738(0)跌0%,總減倉3.4萬余手,成交量增加。盤面弱勢震蕩,洗盤加大,多空均減倉,短期承壓偏弱、震蕩探低行情,730區附近仍有震蕩,關注資金及走勢,防范異動下破。
現貨:短期61.5%PB粉港口報價(車板濕噸)持穩為主:日照700(0),曹妃甸725(0),連云港705(0);普氏62%鐵礦石指數103.25美元/噸(震蕩偏弱)。全國主要城市國產礦價格弱勢,港口報價維穩,市場供給增加預期令礦價承壓。目前鋼廠采購價格持穩,短期現貨偏弱調整,當前國際鐵礦石市場整體供過于求,鋼市需求低迷以及港口鐵礦石處于高位,市場承壓偏弱。
宏觀及外盤因素:今日券商創新大會的召開,放寬外資準入條件,支持國有證券經營機構開展混合所有制改革。近1400億信托兌付潮5月來襲,地方政府信托融資償債壓力激增,同時10萬億銀行非標融資或將回表。美上周初請失業金人數29.7萬,創2007年5月來最低。周四道指跌1.01%,美原油、美元指數震蕩,有色金屬、美黃金小幅下跌,預計國內金屬工業品偏弱震蕩。
簡要策略:短期承壓偏弱、震蕩探低行情;鐵礦石1409波段操作上持空(30%),站穩745平倉,730區可減倉,若730區維持弱勢或破位則帶止損輕倉回補空單。短期操作上持空(40%),站穩745平倉,730區可減倉,若730區維持弱勢或破位則帶止損輕倉回補空單。
策略分析:未來市場決定資源有效配置將促進后期調結構、節能減排政策的實施,加劇市場競爭,價格更趨市場化。未來鐵礦石供給量將增加,后期供需均衡價格同期相比料將大幅回落。當前關注融資、高庫存利空因素影響,防范資金及走勢異動。另外鐵礦石也受制于供給及交割等影響,相對現貨貼水。
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