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鐵礦石價格在經歷了去年下半年的相對平穩的走勢之后，從年初135美元/噸的價格不斷下滑，在3月份曾一度跌到了105美元/噸的低位。
業內人士指出，隨著鐵礦石市場供大于求的格局已成定局，加之進口資質的放開、鐵礦石貿易融資的升溫、鋼鐵產業鏈信貸收緊等因素的影響，鐵礦石價格的波動將加劇，波動周期也將縮短，企業的經營風險也將相應上升。
“在時代的背景下，行業的變革下，實現企業穩定經營的工具就是期現結合”，他認為。
礦價波動加劇 周期縮短
在大商所、中國五礦化工進出口商會、“我的鋼鐵網”聯合主辦的“2014鐵礦石國際市場研討會”上，新加坡交易所商品部副總裁陳世亮指出，今年以來，鐵礦石價格比煤炭、黃金、油品等大宗商品價格的波動都還要劇烈。
據其介紹，2012年鐵礦石均價在129美元/噸，2013年為135美元/噸，今年到目前為止平均價格大概在120美元/噸左右，從長期來看，鐵礦石價格沒有太大的變化。但從每個月的變化幅度來看，變化還是相當大的。
據“我的鋼鐵網”進口礦指數顯示，今年的3月10日，62%品位的澳洲粉礦從前一個交易日的113美元/噸直接跌至105美元/噸，單日跌幅達7%，而今年年初時，62%品位的澳洲粉礦價格還高達135美元/噸。
中國礦產有限責任公司礦砂部經理王建平表示，礦石價格下行的壓力一直存在，但經過那么久才出現一波大的調整，是由于多重的利空因素使國內資金有了做空的機會。
據其分析，首先是由于春節因素，鋼廠的銷售放緩，以至于資金緊張的情況有所加劇。
其次，是下游需求出現“逆轉”。他表示，去年天量的房地產投資，使得鋼材需求在經濟結構轉型關鍵的一年、在政策基調不太明確的一年有了不俗的表現。但新房短期內難以消化，影響新開工面積，“需求的‘逆轉’對市場心態的影響就可想而知了”。
王建平表示，加之債務違約、信貸緊縮、礦石供應量增加等因素，所有的利空因素給國內的資金提供了做空的機會，“國內資金充分利用了基本面的變化，把幾個因素進行放大”，引領了市場的大跌。
信貸緊縮等因素更多的是影響短期的價格，陳世亮認為，在鐵礦石需求有一定增長的情況下，其價格還是會受到各種因素的影響而有所波動。
管控風險是企業首要任務
鐵礦石價格受到市場供應走向寬松、鐵礦石貿易融資升溫、進口資質放開、鋼鐵產業鏈信貸收緊、鐵礦石期貨上市等因素影響，中信建投期貨有限公司研究所煤焦鋼事業部負責人鄧超表示，價格波會有所動加劇、波動周期會縮短。企業對于價格的把握將越來越難，經營的風險也相應上升。
據悉，鐵礦石市場供大于求的狀況已經得到了業內的一致認可，市場對2014年全球鐵礦石增產的預期在1億噸左右。而就在日前，有消息稱，必和必拓將其全年鐵礦石產出預估上調500萬噸至2.17億噸;FMG計劃在2季度發運鐵礦石4160萬噸，推動2013/14財年發貨量達到1.27億噸。
“中國大宗商品市場實物供需矛盾并不是決定其價格趨勢的唯一因素，現代金融對商品形成的訂價力量，有時甚至是決定性的”，有分析人士認為。
去年的10月18日，鐵礦石期貨正式上市，據了解，近半年的時間，鐵礦石期貨總體運行平穩，產業客戶的參與度也逐漸提升。
上述業分析士認為，在宏觀經濟難以出現趨勢性好轉的情況下，產業鏈上的各個企業的首要任務就是管控風險，利用期貨工具對存貨跌價風險進行對沖是重要的選擇。陳世亮綜合新交所掉期的交易數據指出，越是在價格波動頻繁、劇烈的時候，使用金融工具規避風險的客戶就越多。還表示，由于國內外的期貨市場逐漸完善，存在更多套利的機會。
“在時代的背景下，行業的變革下，實現企業穩定經營的工具就是期現結合”，鄧超表示。
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